Akt prawny

§ 1

Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2016r. w wysokości 32.064.411,00 zł, jak w załączniku Nr 1, w tym:

1) dochody bieżące w kwocie 29.353.774,00 zł,

2) dochody majątkowe w kwocie 2.710.637,00 zł.

§ 2

Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2016r. w wysokości 32.264.411,00 zł, jak w załączniku Nr 2, w tym:

1) Wydatki bieżące w kwocie 27.367.882,20 zł z tego:

a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 19.138.371,22 zł; w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 12.804.956,00 zł,

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 6.333.415,22 zł,

b) dotacje na zadania bieżące w kwocie 2.403.255,00 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 5.117.246,00 zł,

d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 w kwocie 14.009,98 zł,

e) wydatki na obsługę długu w kwocie 695.000,00 zł.

2) Wydatki majątkowe w kwocie 4.896.528,80 zł z tego:

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 4.896.528,80 zł; w tym:

- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w kwocie 693.146,98 zł

§ 3

Określa się wydatki na zadania inwestycyjne na 2016 rok w wysokości 4.896.528,80 zł, jak w załącznikach Nr 3 i 3a.

§ 4

Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości 200.000,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętej pożyczki z WFOŚiGW w kwocie 200.000,00 zł.

§ 5

Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 1.593.286,52 zł, oraz kwotę planowanych rozchodów w wysokości 1.393.286,52 zł, jak w załączniku Nr 4.

§ 6

W budżecie tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości 230.660,00 zł,

2) celowe w wysokości 419.340,00 zł, z tego:

a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości |69.340,00 zł,

b) na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 350.000,00 zł.

§ 7

Ustala się :

1) dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikami Nr 5 i 6, w wysokości 3.773.197,00 zł;

2) dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, w wysokości 1.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7;

3) dochody związane z realizacją własnych zadań bieżących gmin otrzymane z budżetu państwa, w wysokości 653.066,00 zł oraz wydatki w wysokości 628.900,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 8

Ustala się dochody w kwocie 120.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, oraz wydatki w kwocie 118.600,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych a także wydatki w kwocie 1.400,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, jak w załączniku Nr 9.

§ 9

Ustala się :

1) plan dotacji z budżetu gminy dla jednostek sektora finansów publicznych na łączną kwotę 1.659.000,00 zł, jak w załączniku Nr 10;

2) plan dotacji z budżetu gminy dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na łączną kwotę 959.255,00 zł, jak w załączniku Nr 11.

§ 10

Ustala się dochody i wydatki z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 1.152.700,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 12.

§ 11

Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 258.253,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 13.

§ 12

Określa się plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego w wysokości 54.100,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 14.

§ 13

Określa się plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem opłat i kar za korzystanie ze środowiska, zgodnie z załącznikiem Nr 15.

§ 14

Ustala się limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.000.000,00 zł;

2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 200.000,00 zł;

3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w kwocie 1.393.286,52 zł.

§ 15

Upoważnia się Burmistrza do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 14 Uchwały;

2) samodzielnego zaciągania zobowiązań do kwoty 200.000,00 zł;

3) dokonywania zmian w planie wydatków bieżących łącznie z wydatkami na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz ich pochodnych w ramach działu;

4) dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych w ramach działu;

5) przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności przekraczają poza rok budżetowy;

6) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków;

7) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy.

§ 16

Wydatki refundowane w tym samym roku budżetowym zmniejszają poniesione wydatki budżetowe.

§ 17

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Mrocza.

§ 18

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Mroczy.