Uchwała Nr XIV/125/2015 z dnia 11 grudnia 2015 r.

Uchwała Nr XIV/125/2015
Rady Miejskiej w Mroczy

z dnia 11 grudnia 2015 r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie Miasta i Gminy na 2015 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( t.j. Dz. U. z 2015r. poz. 1515 ), oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235-237, art. 239, art. 258, art. 264 ust. 3-4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych ( t.j. Dz.U. z 2013r. poz. 885 ze zm.[1])) uchwala się co następuje:

§ 1. W budżecie Gminy Mrocza na 2015 rok, uchwalonym uchwałą Nr II/10/2014 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 17 grudnia 2014r., zmienionym:

- uchwałą Nr IV/26/2015 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 30 stycznia 2015r.,

- uchwałą Nr VI/37/2015 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 27 lutego 2015r.,

- uchwałą Nr VII/42/2015 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 27 marca 2015r.,

- uchwałą Nr VIII/52/2015 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 24 kwietnia 2015r.,

- zarządzeniem Nr 0050.88.2015 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 7 maja 2015r.,

- zarządzeniem Nr 0050.94.2015 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 22 maja 2015r.,

- uchwałą Nr IX/65/2015 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 19 czerwca 2015r.,

- zarządzeniem Nr 0050.107.2015 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 25 czerwca 2015r.,

- zarządzeniem Nr 0050.120.2015 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 27 lipca 2015r.,

- uchwałą Nr X/79/2015 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 28 sierpnia 2015r.,

- zarządzeniem Nr 0050.144.2015 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 4 września 2015r.,

- zarządzeniem Nr 0050.150.2015 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 21 września 2015r.,

- zarządzeniem Nr 0050.155.2015 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 30 września 2015r.,

- uchwałą Nr XI/91/2015 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 2 października 2015r.,

- zarządzeniem Nr 0050.169.2015 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 20 października 2015r.,

- uchwałą Nr XII/100/2015 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 30 października 2015r.,

- zarządzeniem Nr 0050.184.2015 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 16 listopada 2015r.,

- uchwałą Nr XIII/111/2015 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 27 listopada 2015r., wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„ Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2015r. w wysokości 40.443.712,20 zł, w tym:

1) dochody bieżące w kwocie 32.809.442,50 zł,

2) dochody majątkowe w kwocie 7.634.269,70 zł,

- zgodnie z załącznikami Nr 1 i 1a do uchwały”;

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

„ Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2015r. w wysokości 40.443.712,20 zł, w tym:

1) Wydatki bieżące w kwocie 30.736.425,47 zł z tego:

a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 20.561.361,93 zł; w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 13.092.419,07 zł,

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 7.468.942,86 zł,

b) dotacje na zadania bieżące w kwocie 2.346.966,35 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 6.936.700,49 zł,

d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 w kwocie 282.396,70 zł,

e) wydatki na obsługę długu w kwocie 609.000,00 zł.

2) Wydatki majątkowe w kwocie 9.707.286,73 zł z tego:

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 9.707.286,73 zł; w tym:

- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w kwocie 2.680.431,00 zł

- zgodnie z załącznikami Nr 2 i 2a do uchwały”;

3) Określa się wydatki na zadania inwestycyjne na 2015 rok w wysokości 9.707.286,73 zł, jak w załącznikach Nr 3 i 3a.

4) w § 6 pkt 1 ustala się:

- „wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 4, w wysokości 4.849.676,77 zł”;

5) w § 8 pkt 1 ustala się:

- „plan dotacji z budżetu gminy dla jednostek sektora finansów publicznych na łączną kwotę 1.672.700,00 zł, jak w załączniku Nr 5;

6) Określa się plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem opłat i kar za korzystanie ze środowiska, zgodnie załącznikiem Nr 6.

7) § 14 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„ samodzielnego zaciągania zobowiązań do kwoty 400.000,00 zł”.

§ 2. Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Miasta i Gminy Mrocza.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Mroczy

Andrzej Brzóska

Uzasadnienie

Budżet Miasta i Gminy Mrocza na 2015r. został zmniejszony po stronie dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 618.076,00 zł.

1) Na podstawie nałożonej przez Urząd Marszałkowski korekty finansowej w wysokości 44.830,09 zł, dotyczącej realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej dla miejscowości Chwałka i Ostrowo w gminie Mrocza”, zmniejszone zostały dochody z tytułu wpływu dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, w rozdz. 01010 par. 6207. W planie finansowym Urzędu Miasta i Gminy powyższa kwota została przeniesiona w ramach rozdz. 01010 z par. 6057 na par. 6059, jako wydatki poniesione przez Gminę ze środków własnych.

2) Zmniejszone zostały dochody w kwocie 40.191,73 zł z tytułu dotacji celowej otrzymanej na podstawie umowy z Województwem Kujawsko-Pomorskim, na wykonanie zadania pn. ”Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w technologii nawierzchni bitumicznej realizowanej dwuwarstwowo, składającej się z warstwy wiążącej i ścieralnej o łącznej grubości warstw 6 cm, do długości 0,656 km, w obrębie geodezyjnym: Drążno dz. Nr 40, 41/1” ( rozdz. 60016 par. 2710). Kwota dofinansowania została zmniejszona w wyniku przeprowadzonego postepowania przetargowego.

3) Z uwagi na przedłużającą się procedurę kontroli Lidera, Gmina Mrocza nie otrzyma w 2015 roku środków w wysokości 33.300,00 zł z tytułu końcowego rozliczenia zadania budowy boisk wielofunkcyjnych ORLIK. W związku z powyższym zmniejszono plan dochodów o ww. kwotę, w rozdz. 92601 par. 6207.

4) Zwiększono dochody z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych o kwotę 12.100,00 zł, oraz odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w wysokości 1.145,82 zł.

5) W ramach wpływów z tytułu wynajmu Centrum Turystyki w Krukówku, zwiększono dochody o kwotę 5.700,00 zł, w rozdz. 92109 par. 0750. W planie wydatków Urzędu Miasta i Gminy zwiększono plan dotacji o ww. kwotę dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Mroczy, z tytułu kosztów utrzymania Centrum w okresie lipiec-grudzień 2015r., zgodnie z umową administrowania Nr 272.1.161.2014 z dnia 23.10.2014r.

6) Celem zweryfikowania planu dochodów budżetowych zmniejszone zostały :

· wpływy ze sprzedaży mienia gminnego o kwotę 385.000,00 zł;

· wpływy z mandatów o kwotę 80.000,00 zł;

· wpływy z podatku rolnego od osób fizycznych o kwotę 34.700,00 zł;

· wpływy z opłaty adiacenckiej o kwotę 25.000,00 zł.

7) Dyrektor Gimnazjum zwiększa dochody budżetowe w wysokości 6.000,00 zł, w rozdz. 80110 par. 0750, z tytułu wynajmu pomieszczeń szkolnych z przeznaczeniem na zwiększenie planu wydatków budżetowych w rozdz. 80110 par. 4210, na zakup składanych krzeseł z wózkiem transportowym, w związku z organizowanymi imprezami okolicznościowymi, szkolnymi i środowiskowymi.

8) Dyrektor Szkoły Podstawowej w Mroczy dokonuje przeniesienia w planie finansowym wydatków budżetowych w ramach rozdz. 80101 „Szkoły podstawowe” z uwagi na konieczność zabezpieczenia środków na wypłatę wynagrodzeń i zasiłków chorobowych:

- z par. 3020 „Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń” na par. 4010 „Wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 2.000,00 zł;

- z par. 4120 „Składki na Fundusz Pracy” w wysokości 3.000,00 zł na par. 4010 „Wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 1.500,00 zł, oraz na par. 4110 „Składki na ubezpieczenie społeczne” w kwocie 1.500,00 zł;

9) Dyrektor Szkoły Podstawowej w Witosławiu dokonuje zmian w planie finansowym wydatków budżetowych :

- z rozdz. 80103 „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” z par. 4010 „Wynagrodzenia osobowe pracowników” kwotę 2.500,00 zł i z rozdz. 80101 „Szkoły podstawowe” z par. 4120 „Składki na Fundusz Pracy” kwotę 700,00 zł na rozdz. 80101 „Szkoły podstawowe” par. 4010, w łącznej kwocie 3.200,00 zł z uwagi na konieczność zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów wynagrodzeń administracji i obsługi i godzin doraźnych zastępstw;

- w rozdz. 80101 „Szkoły podstawowe” z par. 4110 „Składki na ubezpieczenie społeczne” na par. 3020 „Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń” w kwocie 1.000,00 zł w celu zabezpieczenia środków na wypłatę zasiłków zdrowotnych dla nauczycieli oraz ekwiwalentów za odzież i pranie za 2015 rok;

10) Dyrektor Gminnego Zespołu Obsługi Oświaty w Mroczy dokonuje przeniesienia w planie finansowym wydatków :

- w rozdz. 80114 z par. 4700 „Szkolenia pracowników” na par. 4260 w kwocie 350,00 zł z uwagi na konieczność zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów energii elektrycznej;

- w rozdz. 80195 „Pozostała działalność” z par. 4170 „Wynagrodzenia bezosobowe” na par. 4300 w kwocie 100,00 zł, w celu prawidłowego sklasyfikowania środków na pokrycie kosztów usługi metodycznej związanej z udziałem eksperta w komisji egzaminacyjnej w postępowaniu egzaminacyjnym na nauczyciela mianowanego.

11) Dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej dokonuje zmian w planie finansowym wydatków budżetowych:

a) zwiększenia planów w celu zabezpieczenia środków na składki ubezpieczenia społecznego, tj.:

- w rozdz. 85219 „Ośrodki pomocy społecznej” 1.100,00 – przeniesienie z par. 4120 „Składki na Fundusz Pracy”;

- w rozdz. 85295„Pozostała działalność” 100,00 – przeniesienie z par. 4010 „Wynagrodzenia osobowe pracowników”;

b) w ramach dotacji na zadania zlecone przesunięcie środków:

- w rozdz. 85228 „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” z par. 4170 - 27,00 zł, na par. 4110 - 24,00 zł i par. 4120 3,00zł, w celu zabezpieczenia środków na wypłatę umów zlecenia wraz ze składkami dla osoby świadczącej usługi specjalistyczne w miejscu zamieszkania;

- w rozdz. 85212 „Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” 1.000,00 – z par. 4010 na par. 4110, na opłacenie składek ubezpieczenia społecznego;

c) skorygowano plany wydatków Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w związku z niewykorzystaniem środków w bieżącym roku budżetowym w kwocie ogółem 166.400,00 zł;

· w rozdz. 85206 „Wspieranie rodziny” w wysokości 51.000,00 zł, tj. w par. 4010 - 38.000,00 zł, w par. 4110 – 12.000,00 zł i w par. 4120- 1.000,00 zł , w związku z otrzymaną dotacją na wynagrodzenia asystenta; oraz w par. 4170 - 26.400,00 zł oszczędności w wyniku nie zatrudnienia asystenta na umowę zlecenia;

· w rozdz. 85219 „Ośrodki Pomocy Społecznej” w par. 4010 - 11.000,00 zł, wolne środki w związku z otrzymaną dotacją na dodatki dla pracowników socjalnych;

· w rozdz. 85212 „Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” w par. 4010 „Wynagrodzenia osobowe pracowników”- 7.000,00 zł, są to oszczędności w ramach zwiększenia dotacji;

· w rozdz. 85202 „Domy pomocy społecznej” w par. 4330 - 13.000,00 zł, w związku z dokonywaniem wpłat przez podopieczną przebywającą w Domu Pomocy Społecznej;

· w rozdz. 85214 „Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” w par. 3110 - 20.000,00 zł, niewykorzystane środki jako wkład własny do projektu rok 2015;

· w rozdz. 85215 „Dodatki mieszkaniowe” w par.3110 - 38.000,00 zł, niewykorzystane środki na dodatki mieszkaniowe (mniejsza liczba złożonych wniosków).

12) W planie finansowym wydatków budżetowych Urzędu Miasta i Gminy dokonano następujących zmian:

a) Kierownik Referatu Rolnictwa, Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska zabezpiecza środki w kwocie 2.500,00 zł na usługę związaną z transportem i zakupem wody pitnej dla mieszkańców miejscowości Zdrogowo. Przeniesienie środków następuje z rozdz. 90019 „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” z par. 4300 do rozdz. 01095 „Pozostała działalność” par. 4210 – 100,00 zł i par. 4300 – 2.400,00 zł;

b) w ramach rozdz. 90095 „Pozostała działalność” dokonano przeniesienia środków w kwocie 800,00 zł, z par. 4010 „Wynagrodzenia osobowe pracowników” na par. 4040, celem zabezpieczenia ww. kwoty na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego po zmarłym pracowniku, jest to roszczenie sporne i środki zostaną przekazane na konto depozytów, na okres 3 lat;

c) skorygowano plany wydatków budżetowych, w związku z niezrealizowaniem zadań i powstałymi oszczędnościami w wysokości 463.376,00 zł :

· w wyniku oszczędności po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym zmniejszona została kwota środków własnych zadania pn. „Remont nawierzchni bitumicznej drogi gminnej Nr 090117C Kolonia Wyrzańska- Dębowo polegająca na ułożeniu na istniejącą nawierzchnię nowej warstwy betonu asfaltowego oraz utwardzenie poboczy wraz z udrożnieniem i oczyszczeniem rowów przydrożnych” – 108.376,00 zł ( rozdz. 60016 par. 6050);

· z uwagi na zmianę umowy na wykonanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Mrocza zmniejszono wydatki w kwocie 45.000,00 zł, w rozdz. 71004 par. 4300;

· zmniejszono plan w rozdz. 75416 „Straż gminna” w kwocie 10.000,00 zł, w związku z niewykorzystaniem środków na zakupy materiałów i wyposażenia;

· zmniejszono plan odsetek od kredytów i pożyczek oraz wykupów wierzytelności w wysokości 200.000,00 zł, oprocentowanie w 2015 roku uległo obniżeniu w stosunku do kwot planowanych w harmonogramach spłat;

· zrezygnowano z realizacji zadania pn. ”Przebudowa budynku przy ul. Łąkowej 7 w Mroczy” – kwota 80.000,00 zł ( rozdz. 85219 par. 6050);

· w wyniku udzielenia dotacji dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Mroczy na zakup pieca gazowego, zmniejszono plan wydatków inwestycyjnych w kwocie 20.000,00 zł na zakup pieca konwekcyjnego na wyposażenie kuchni w Ośrodku Przygotowań Olimpijskich w Mroczy (rozdz. 92601 par. 6060).

13) Zwiększa się kwotę upoważnienia Burmistrza do samodzielnego zaciągania zobowiązań do wysokości 400.000,00 zł, w związku z zawarciem umów m.in. : z firmą ENERGA Obrót SA na dostawę energii elektrycznej lokali i obiektów w 2016 roku; z firmą ENEA SA na dostawę energii elektrycznej dla potrzeb oświetlenia drogowego w 2016 roku. Planowana kwota 400.000,00 zł pozwoli na zawarcie stosownych umów w 2015 roku tj. m.in. umowy przesyłu energii elektrycznej, a także umożliwi zaciągnięcie zobowiązań w ramach zapewnienia ciągłości funkcjonowania jednostki ( dotyczy faktur z terminem płatności w styczniu 2016 roku, wystawionych w m-cu grudniu br.).

Przewodniczący Rady Miejskiej w Mroczy

Andrzej Brzóska

[1]) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013r. poz. 938, poz. 1646, z 2014r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015r. poz. 238, poz. 532, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1190, poz. 1358 i poz. 1513.